招商资管尊享FOF3号
(880172)集合理财FOF
1.3233
-0.06%-0.0008
单位净值 [2024-07-22]
- 最近一月：-1.60%
- 最近一季：-3.00%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：-6.55%
- 最近一年：-9.43%
- 最近两年：-9.88%
- 最近三年：-9.55%
- 成立以来：39.80%
-
成立日期：2016-08-01
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-22 |
1.3233 |
1.3983 |
| 2024-07-19 |
1.3241 |
1.3991 |
| 2024-07-18 |
1.3230 |
1.3980 |
| 2024-07-17 |
1.3193 |
1.3943 |
| 2024-07-16 |
1.3257 |
1.4007 |
| 2024-07-15 |
1.3223 |
1.3973 |
| 2024-07-12 |
1.3301 |
1.4051 |
| 2024-07-11 |
1.3302 |
1.4052 |
| 2024-07-10 |
1.3073 |
1.3823 |
| 2024-07-09 |
1.3125 |
1.3875 |
| 2024-07-08 |
1.2946 |
1.3696 |
| 2024-07-05 |
1.3132 |
1.3882 |
| 2024-07-04 |
1.3075 |
1.3825 |
| 2024-07-03 |
1.3249 |
1.3999 |
| 2024-07-02 |
1.3308 |
1.4058 |
| 2024-07-01 |
1.3336 |
1.4086 |
| 2024-06-28 |
1.3243 |
1.3993 |
| 2024-06-27 |
1.3196 |
1.3946 |
| 2024-06-26 |
1.3369 |
1.4119 |
| 2024-06-25 |
1.3156 |
1.3906 |