招商资管积极配置FOF1号
(880185)集合理财FOF
1.1516
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-08-25]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：6.74%
- 最近半年：-3.13%
- 今年以来：7.69%
- 最近一年：16.57%
- 最近两年：18.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.16%
-
成立日期：2017-12-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-08-25 |
1.1516 |
1.1516 |
| 2020-08-24 |
1.1516 |
1.1516 |
| 2020-08-21 |
1.1535 |
1.1535 |
| 2020-08-20 |
1.1421 |
1.1421 |
| 2020-08-19 |
1.1579 |
1.1579 |
| 2020-08-18 |
1.1807 |
1.1807 |
| 2020-08-17 |
1.1797 |
1.1797 |
| 2020-08-14 |
1.1686 |
1.1686 |
| 2020-08-13 |
1.1546 |
1.1546 |
| 2020-08-12 |
1.1592 |
1.1592 |
| 2020-08-11 |
1.1772 |
1.1772 |
| 2020-08-10 |
1.1899 |
1.1899 |
| 2020-08-07 |
1.1917 |
1.1917 |
| 2020-08-06 |
1.2102 |
1.2102 |
| 2020-08-05 |
1.2190 |
1.2190 |
| 2020-08-04 |
1.2112 |
1.2112 |
| 2020-08-03 |
1.2169 |
1.2169 |
| 2020-07-31 |
1.1932 |
1.1932 |
| 2020-07-30 |
1.1823 |
1.1823 |
| 2020-07-29 |
1.1869 |
1.1869 |