招商资管-瑞智精选之群英荟FOF2号
(880186)集合理财FOF
1.0307
-0.22%-0.0023
单位净值 [2021-05-31]
1.0307
累计净值 [2021-05-31]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：3.14%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：4.64%
- 成立以来：3.07%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-31 | 1.0307 | 1.0307 | -0.22% |
| 2021-05-28 | 1.0330 | 1.0330 | -0.01% |
| 2021-05-27 | 1.0331 | 1.0331 | +0.00% |
| 2021-05-26 | 1.0331 | 1.0331 | +0.00% |
| 2021-05-25 | 1.0331 | 1.0331 | +0.00% |
| 2021-05-24 | 1.0331 | 1.0331 | -0.01% |
| 2021-05-21 | 1.0332 | 1.0332 | +0.11% |
| 2021-05-20 | 1.0321 | 1.0321 | +0.17% |
| 2021-05-19 | 1.0304 | 1.0304 | +0.04% |
| 2021-05-18 | 1.0300 | 1.0300 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2021-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管-瑞智精选之群英荟FOF2号 | --- | 84.14% | 5.82% | 314.22% | --- | 155.68% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 3.38% | 4.89% | 3.03% | 6.60% | 26.77% | 4.10% |
| 深成指 | 3.38% | 3.86% | 3.37% | 9.70% | 39.69% | 3.63% |
| 沪深300 | 3.41% | 4.06% | -0.10% | 7.49% | 37.95% | 2.31% |
