招商资管-瑞智精选之群英荟FOF2号
(880186)集合理财FOF
1.0307
-0.22%-0.0023
单位净值 [2021-05-31]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：3.14%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：4.64%
- 成立以来：3.07%
-
成立日期：2017-12-28
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-31 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2021-05-28 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2021-05-27 |
1.0331 |
1.0331 |
| 2021-05-26 |
1.0331 |
1.0331 |
| 2021-05-25 |
1.0331 |
1.0331 |
| 2021-05-24 |
1.0331 |
1.0331 |
| 2021-05-21 |
1.0332 |
1.0332 |
| 2021-05-20 |
1.0321 |
1.0321 |
| 2021-05-19 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2021-05-18 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2021-05-17 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2021-05-14 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2021-05-13 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2021-05-12 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2021-05-11 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2021-05-10 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2021-05-07 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2021-05-06 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2021-04-30 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2021-04-29 |
1.0227 |
1.0227 |