招商资管可转债优选1号
(880199)集合理财债券型
1.1225
0.11%+0.0012
单位净值 [2021-11-17]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：2.83%
- 最近半年：4.97%
- 今年以来：3.89%
- 最近一年：0.34%
- 最近两年：12.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.25%
-
成立日期：2019-10-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-17 |
1.1225 |
1.1225 |
| 2021-11-16 |
1.1213 |
1.1213 |
| 2021-11-15 |
1.1256 |
1.1256 |
| 2021-11-12 |
1.1241 |
1.1241 |
| 2021-11-11 |
1.1162 |
1.1162 |
| 2021-11-10 |
1.1030 |
1.1030 |
| 2021-11-09 |
1.1030 |
1.1030 |
| 2021-11-08 |
1.1020 |
1.1020 |
| 2021-11-05 |
1.0975 |
1.0975 |
| 2021-11-04 |
1.0994 |
1.0994 |
| 2021-11-03 |
1.0943 |
1.0943 |
| 2021-11-02 |
1.0925 |
1.0925 |
| 2021-11-01 |
1.0986 |
1.0986 |
| 2021-10-29 |
1.0971 |
1.0971 |
| 2021-10-28 |
1.0923 |
1.0923 |
| 2021-10-27 |
1.1041 |
1.1041 |
| 2021-10-26 |
1.1111 |
1.1111 |
| 2021-10-25 |
1.1107 |
1.1107 |
| 2021-10-22 |
1.1096 |
1.1096 |
| 2021-10-21 |
1.1155 |
1.1155 |