招商汇智之万丰友方贯富B类
(880212)集合理财混合型
1.1071
0.03%+0.0003
单位净值 [2014-11-28]
- 最近一月：2.61%
- 最近一季：7.62%
- 最近半年：11.81%
- 今年以来：12.84%
- 最近一年：13.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.71%
-
成立日期：2013-05-29
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-11-28 |
1.1071 |
1.1071 |
| 2014-11-27 |
1.1068 |
1.1068 |
| 2014-11-26 |
1.1068 |
1.1068 |
| 2014-11-25 |
1.1062 |
1.1062 |
| 2014-11-24 |
1.1041 |
1.1041 |
| 2014-11-21 |
1.1008 |
1.1008 |
| 2014-11-20 |
1.1003 |
1.1003 |
| 2014-11-19 |
1.1031 |
1.1031 |
| 2014-11-18 |
1.1032 |
1.1032 |
| 2014-11-17 |
1.1066 |
1.1066 |
| 2014-11-14 |
1.1083 |
1.1083 |
| 2014-11-13 |
1.1107 |
1.1107 |
| 2014-11-12 |
1.1138 |
1.1138 |
| 2014-11-11 |
1.1100 |
1.1100 |
| 2014-11-10 |
1.1067 |
1.1067 |
| 2014-11-07 |
1.0927 |
1.0927 |
| 2014-11-06 |
1.0952 |
1.0952 |
| 2014-11-05 |
1.0944 |
1.0944 |
| 2014-11-04 |
1.0959 |
1.0959 |
| 2014-11-03 |
1.0985 |
1.0985 |