招商汇智之金百镕A类
(880214)集合理财混合型
1.3156
-0.20%-0.0037
单位净值 [2017-11-07]
- 最近一月：5.13%
- 最近一季：7.49%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：62.46%
- 成立以来：88.71%
-
成立日期：2013-07-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-11-07 |
1.3156 |
1.7419 |
| 2017-11-06 |
1.3182 |
1.7445 |
| 2017-11-03 |
1.2983 |
1.7246 |
| 2017-11-02 |
1.3050 |
1.7313 |
| 2017-11-01 |
1.3186 |
1.7449 |
| 2017-10-31 |
1.3067 |
1.7330 |
| 2017-10-30 |
1.3110 |
1.7373 |
| 2017-10-27 |
1.3130 |
1.7393 |
| 2017-10-26 |
1.3130 |
1.7393 |
| 2017-10-25 |
1.3119 |
1.7382 |
| 2017-10-24 |
1.2992 |
1.7255 |
| 2017-10-23 |
1.3026 |
1.7289 |
| 2017-10-20 |
1.2936 |
1.7199 |
| 2017-10-19 |
1.2931 |
1.7194 |
| 2017-10-18 |
1.2939 |
1.7202 |
| 2017-10-17 |
1.2935 |
1.7198 |
| 2017-10-16 |
1.2743 |
1.7006 |
| 2017-10-13 |
1.2847 |
1.7110 |
| 2017-10-12 |
1.2684 |
1.6947 |
| 2017-10-11 |
1.2642 |
1.6905 |