招商汇智之喜马拉雅
(880228)集合理财混合型
1.7980
-0.06%-0.0011
单位净值 [2016-01-20]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：-10.21%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：37.19%
- 最近两年：80.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：79.80%
-
成立日期：2013-12-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-20 |
1.7980 |
1.7980 |
| 2016-01-18 |
1.7991 |
1.7991 |
| 2016-01-15 |
1.7988 |
1.7988 |
| 2016-01-14 |
1.7987 |
1.7987 |
| 2016-01-13 |
1.7986 |
1.7986 |
| 2016-01-12 |
1.7985 |
1.7985 |
| 2016-01-11 |
1.7985 |
1.7985 |
| 2016-01-08 |
1.7982 |
1.7982 |
| 2016-01-07 |
1.7981 |
1.7981 |
| 2016-01-06 |
1.7980 |
1.7980 |
| 2016-01-05 |
1.7979 |
1.7979 |
| 2016-01-04 |
1.7978 |
1.7978 |
| 2015-12-31 |
1.7974 |
1.7974 |
| 2015-12-30 |
1.7973 |
1.7973 |
| 2015-12-29 |
1.7972 |
1.7972 |
| 2015-12-28 |
1.7971 |
1.7971 |
| 2015-12-25 |
1.7971 |
1.7971 |
| 2015-12-24 |
1.7971 |
1.7971 |
| 2015-12-23 |
1.7971 |
1.7971 |
| 2015-12-22 |
1.7971 |
1.7971 |