1.8353
0.00%0.0000
单位净值 [2014-08-18]
- 最近一月:-0.29%
- 最近一季:8.49%
- 最近半年:-9.52%
- 今年以来:-2.65%
- 最近一年:44.52%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:83.53%
- 成立日期:2013-04-12
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:招商证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2014-08-18 |
1.8353 |
1.8353 |
0.00% |
2 |
2014-08-15 |
1.8353 |
1.8353 |
0.00% |
3 |
2014-08-14 |
1.8353 |
1.8353 |
0.02% |
4 |
2014-08-13 |
1.8349 |
1.8349 |
0.01% |
5 |
2014-08-12 |
1.8347 |
1.8347 |
0.04% |
6 |
2014-08-11 |
1.8340 |
1.8340 |
0.01% |
7 |
2014-08-08 |
1.8339 |
1.8339 |
0.01% |
8 |
2014-08-07 |
1.8337 |
1.8337 |
0.01% |
9 |
2014-08-06 |
1.8335 |
1.8335 |
0.01% |
10 |
2014-08-05 |
1.8333 |
1.8333 |
0.03% |
11 |
2014-08-04 |
1.8327 |
1.8327 |
0.01% |
12 |
2014-08-01 |
1.8326 |
1.8326 |
0.01% |
13 |
2014-07-31 |
1.8324 |
1.8324 |
0.01% |
14 |
2014-07-30 |
1.8322 |
1.8322 |
-0.02% |
15 |
2014-07-29 |
1.8326 |
1.8326 |
0.20% |
16 |
2014-07-28 |
1.8289 |
1.8289 |
0.21% |
17 |
2014-07-25 |
1.8251 |
1.8251 |
0.08% |
18 |
2014-07-24 |
1.8236 |
1.8236 |
0.01% |
19 |
2014-07-23 |
1.8234 |
1.8234 |
-0.42% |
20 |
2014-07-22 |
1.8310 |
1.8310 |
0.04% |