招商基金宝二期
(S00670)集合理财FOF
0.7460
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-08-27]
0.7460
累计净值 [2014-08-27]
- 最近一月:0.95%
- 最近一季:3.11%
- 最近半年:0.08%
- 今年以来:-2.61%
- 最近一年:-3.24%
- 最近两年:4.13%
- 最近三年:-11.33%
- 成立以来:-25.42%
- 成立日期:2007-08-27
- 基金经理:王丹妮
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:招商证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2014-08-27 | 0.7460 | 0.7460 | 0.01% |
2014-08-26 | 0.7459 | 0.7459 | 0.00% |
2014-08-25 | 0.7459 | 0.7459 | 0.00% |
2014-08-22 | 0.7459 | 0.7459 | 0.00% |
2014-08-21 | 0.7459 | 0.7459 | -0.04% |
2014-08-20 | 0.7462 | 0.7462 | -0.04% |
2014-08-19 | 0.7465 | 0.7465 | 0.04% |
2014-08-18 | 0.7462 | 0.7462 | 0.24% |
2014-08-15 | 0.7444 | 0.7444 | 0.07% |
2014-08-14 | 0.7439 | 0.7439 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期:2014-08-27
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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招商基金宝二期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.12% | 2.32% | 14.53% | -5.59% | 18.24% | 20.76% |
混合型 | 0.25% | 0.53% | 7.75% | -5.70% | 8.36% | 10.02% |
债券型 | 0.22% | 0.50% | 1.10% | 1.13% | 2.37% | 1.91% |
FOF | 0.15% | -0.41% | 6.99% | -13.38% | 12.40% | 12.62% |
QDII | -0.05% | -0.06% | 1.96% | -10.32% | -1.23% | -1.14% |
基金经理
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王丹妮 上任时间:2011-02-28
王丹妮女士:任招商证券投资管理部投资经理。西安交通大学管理学硕士。对基金评价、基金业绩归因、基金投资风格、以及FOF投资策略等有深入研究。 展开∨ 收起∧
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公告日期 | 标题 |
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