0.7460
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-08-27]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：3.11%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：-2.61%
- 最近一年：-3.24%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：-11.33%
- 成立以来：-25.42%
-
成立日期：2007-08-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-08-27 |
0.7460 |
0.7460 |
| 2014-08-26 |
0.7459 |
0.7459 |
| 2014-08-25 |
0.7459 |
0.7459 |
| 2014-08-22 |
0.7459 |
0.7459 |
| 2014-08-21 |
0.7459 |
0.7459 |
| 2014-08-20 |
0.7462 |
0.7462 |
| 2014-08-19 |
0.7465 |
0.7465 |
| 2014-08-18 |
0.7462 |
0.7462 |
| 2014-08-15 |
0.7444 |
0.7444 |
| 2014-08-14 |
0.7439 |
0.7439 |
| 2014-08-13 |
0.7442 |
0.7442 |
| 2014-08-12 |
0.7443 |
0.7443 |
| 2014-08-11 |
0.7440 |
0.7440 |
| 2014-08-08 |
0.7432 |
0.7432 |
| 2014-08-07 |
0.7436 |
0.7436 |
| 2014-08-06 |
0.7445 |
0.7445 |
| 2014-08-05 |
0.7437 |
0.7437 |
| 2014-08-04 |
0.7430 |
0.7430 |
| 2014-08-01 |
0.7420 |
0.7420 |
| 2014-07-31 |
0.7430 |
0.7430 |