招商智远量化新时代
(880525)集合理财股票型
1.2125
-0.21%-0.0026
单位净值 [2024-06-17]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：-3.92%
- 最近两年：-6.09%
- 最近三年：-8.74%
- 成立以来：21.25%
-
成立日期：2018-03-27
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-06-17 |
1.2125 |
1.2125 |
| 2024-06-14 |
1.2151 |
1.2151 |
| 2024-06-13 |
1.2152 |
1.2152 |
| 2024-06-12 |
1.2152 |
1.2152 |
| 2024-06-11 |
1.2153 |
1.2153 |
| 2024-06-07 |
1.2155 |
1.2155 |
| 2024-06-06 |
1.2155 |
1.2155 |
| 2024-06-05 |
1.2140 |
1.2140 |
| 2024-06-04 |
1.2169 |
1.2169 |
| 2024-06-03 |
1.2158 |
1.2158 |
| 2024-05-31 |
1.2168 |
1.2168 |
| 2024-05-30 |
1.2152 |
1.2152 |
| 2024-05-29 |
1.2215 |
1.2215 |
| 2024-05-28 |
1.2212 |
1.2212 |
| 2024-05-27 |
1.2203 |
1.2203 |
| 2024-05-24 |
1.2152 |
1.2152 |
| 2024-05-23 |
1.2173 |
1.2173 |
| 2024-05-22 |
1.2224 |
1.2224 |
| 2024-05-21 |
1.2232 |
1.2232 |
| 2024-05-20 |
1.2265 |
1.2265 |