1.1010
0.19%+0.0021
单位净值 [2014-12-10]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：4.89%
- 今年以来：7.39%
- 最近一年：9.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.10%
-
成立日期：2013-09-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-12-10 |
1.1010 |
1.1010 |
| 2014-12-09 |
1.0989 |
1.0989 |
| 2014-12-08 |
1.0989 |
1.0989 |
| 2014-12-05 |
1.0989 |
1.0989 |
| 2014-12-04 |
1.0988 |
1.0988 |
| 2014-12-03 |
1.0988 |
1.0988 |
| 2014-12-02 |
1.0988 |
1.0988 |
| 2014-12-01 |
1.0988 |
1.0988 |
| 2014-11-28 |
1.0988 |
1.0988 |
| 2014-11-27 |
1.0988 |
1.0988 |
| 2014-11-26 |
1.0988 |
1.0988 |
| 2014-11-25 |
1.0987 |
1.0987 |
| 2014-11-24 |
1.0987 |
1.0987 |
| 2014-11-21 |
1.0987 |
1.0987 |
| 2014-11-20 |
1.0987 |
1.0987 |
| 2014-11-19 |
1.0987 |
1.0987 |
| 2014-11-18 |
1.0987 |
1.0987 |
| 2014-11-17 |
1.0986 |
1.0986 |
| 2014-11-14 |
1.0986 |
1.0986 |
| 2014-11-13 |
1.0986 |
1.0986 |