招商资管智远成长灵活配置混合C
(881007)公募混合型
0.5255
1.47%+0.0076
单位净值 [2026-04-22]
0.5255
累计净值 [2026-04-22]
0.5332
1.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.86%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：14.81%
- 今年以来：10.89%
- 最近一年：49.29%
- 最近两年：33.95%
- 最近三年：6.08%
- 成立以来：-47.31%
- 成立日期：2020-10-13
- 基金经理：蔡霖,何怀志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6366.64 | 59.83% | 75.92% |
| 采矿业 | 569.10 | 5.35% | 6.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 499.75 | 4.70% | 5.96% |
| 租赁和商务服务业 | 495.49 | 4.66% | 5.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 366.06 | 3.44% | 4.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89.23 | 0.84% | 1.06% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4363.28 | 45.96% | 60.08% |
| 金融业 | 1316.69 | 13.87% | 18.13% |
| 采矿业 | 639.79 | 6.74% | 8.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 334.41 | 3.52% | 4.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 245.14 | 2.58% | 3.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.92 | 1.03% | 1.35% |
| 批发和零售业 | 89.22 | 0.94% | 1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88.88 | 0.94% | 1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.37 | 0.92% | 1.20% |