招商资管睿丰三个月持有期债券A

(881010)公募债券型
+添加自选
1.1845 0.08%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.1845
累计净值 [2026-03-06]
1.1854 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.12%
  • 最近一季：1.93%
  • 最近半年：2.06%
  • 今年以来：1.25%
  • 最近一年：3.86%
  • 最近两年：8.74%
  • 最近三年：11.92%
  • 成立以来：18.45%
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金经理：陈亚芳,姚彦如
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.81亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商证券资产
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据