招商资管睿丰三个月持有期债券C
(881011)公募债券型
1.1653
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.1653
累计净值 [2026-03-09]
1.1643
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：3.55%
- 最近两年：7.99%
- 最近三年：10.77%
- 成立以来：16.53%
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：陈亚芳,姚彦如
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||