招商资管智远增利债券A
(881012)公募债券型
1.1694
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.1694
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.99%
- 最近一季：3.59%
- 最近半年：4.22%
- 今年以来：4.98%
- 最近一年：7.96%
- 最近两年：13.54%
- 最近三年：16.15%
- 成立以来：16.94%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：姚彦如
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.16 | 0.02 | 14.86% | 13.24% | 0.14 | 74.90% | 77.63% | 0.02 | 9.12% | 8.13% | 0.00 | 1.12% | 1.00% |
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 13.13% | 13.07% | 0.13 | 74.32% | 73.99% | 0.01 | 4.36% | 4.34% | 0.02 | 8.19% | 8.60% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.54 | 0.04 | 6.49% | 5.73% | 0.44 | 68.02% | 71.78% | 0.14 | 25.39% | 22.40% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 10.75% | 11.20% | 0.44 | 81.78% | 81.36% | 0.04 | 7.02% | 6.99% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2023-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 6.63% | 6.48% | 0.03 | 86.26% | 86.57% | 0.00 | 6.52% | 6.37% | 0.00 | 0.59% | 0.58% |
| 2023-06-30 | 0.59 | 0.51 | 0.00 | 0.43% | 0.37% | 0.45 | 71.76% | 75.59% | 0.09 | 17.43% | 15.07% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.06 | 8.67% | 8.92% | 0.60 | 89.91% | 89.66% | 0.01 | 1.41% | 1.41% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.79 | 0.79 | 0.01 | 1.53% | 1.52% | 0.76 | 96.45% | 96.46% | 0.02 | 2.01% | 2.00% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |