招商资管科创精选2号
(881102)集合理财债券型
1.1098
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-11-16]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：3.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.98%
-
成立日期：2019-04-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-16 |
1.1098 |
1.1571 |
| 2021-11-15 |
1.1098 |
1.1571 |
| 2021-11-12 |
1.1099 |
1.1572 |
| 2021-11-11 |
1.1100 |
1.1573 |
| 2021-11-10 |
1.1100 |
1.1573 |
| 2021-11-09 |
1.1100 |
1.1573 |
| 2021-11-08 |
1.1100 |
1.1573 |
| 2021-11-05 |
1.1101 |
1.1574 |
| 2021-11-04 |
1.1102 |
1.1575 |
| 2021-11-03 |
1.1102 |
1.1575 |
| 2021-11-02 |
1.1102 |
1.1575 |
| 2021-11-01 |
1.1103 |
1.1576 |
| 2021-10-29 |
1.1103 |
1.1576 |
| 2021-10-28 |
1.1108 |
1.1581 |
| 2021-10-15 |
1.1118 |
1.1591 |
| 2021-10-14 |
1.1125 |
1.1598 |
| 2021-10-13 |
1.1123 |
1.1596 |
| 2021-10-12 |
1.1144 |
1.1617 |
| 2021-10-11 |
1.1121 |
1.1594 |
| 2021-10-08 |
1.1129 |
1.1602 |