招商资管科创精选5号
(881105)集合理财股票型
1.1429
-0.01%-0.0001
单位净值 [2021-11-16]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：-1.00%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.29%
-
成立日期：2019-04-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-16 |
1.1429 |
1.1945 |
| 2021-11-15 |
1.1430 |
1.1946 |
| 2021-11-12 |
1.1430 |
1.1946 |
| 2021-11-11 |
1.1431 |
1.1947 |
| 2021-11-10 |
1.1431 |
1.1947 |
| 2021-11-09 |
1.1431 |
1.1947 |
| 2021-11-08 |
1.1432 |
1.1948 |
| 2021-11-05 |
1.1432 |
1.1948 |
| 2021-11-04 |
1.1433 |
1.1949 |
| 2021-11-03 |
1.1433 |
1.1949 |
| 2021-11-02 |
1.1433 |
1.1949 |
| 2021-11-01 |
1.1434 |
1.1950 |
| 2021-10-29 |
1.1435 |
1.1951 |
| 2021-10-18 |
1.1586 |
1.2102 |
| 2021-10-15 |
1.1487 |
1.2003 |
| 2021-10-14 |
1.1490 |
1.2006 |
| 2021-10-13 |
1.1484 |
1.2000 |
| 2021-10-12 |
1.1510 |
1.2026 |
| 2021-10-11 |
1.1489 |
1.2005 |
| 2021-10-08 |
1.1506 |
1.2022 |