招商资管科创精选8号
(881108)集合理财债券型
1.1086
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-11-16]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：2.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.86%
-
成立日期：2019-05-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-16 |
1.1086 |
1.1661 |
| 2021-11-15 |
1.1082 |
1.1657 |
| 2021-11-12 |
1.1089 |
1.1664 |
| 2021-11-11 |
1.1092 |
1.1667 |
| 2021-11-10 |
1.1101 |
1.1676 |
| 2021-11-09 |
1.1091 |
1.1666 |
| 2021-11-08 |
1.1083 |
1.1658 |
| 2021-11-05 |
1.1078 |
1.1653 |
| 2021-11-04 |
1.1103 |
1.1678 |
| 2021-11-03 |
1.1086 |
1.1661 |
| 2021-11-02 |
1.1099 |
1.1674 |
| 2021-11-01 |
1.1092 |
1.1667 |
| 2021-10-29 |
1.1100 |
1.1675 |
| 2021-10-28 |
1.1092 |
1.1667 |
| 2021-10-15 |
1.1101 |
1.1676 |
| 2021-10-14 |
1.1106 |
1.1681 |
| 2021-10-13 |
1.1107 |
1.1682 |
| 2021-10-12 |
1.1124 |
1.1699 |
| 2021-10-11 |
1.1112 |
1.1687 |
| 2021-10-08 |
1.1121 |
1.1696 |