招商资管科创优选2号
(881126)集合理财债券型
1.0283
-0.01%-0.0001
单位净值 [2020-08-26]
- 最近一月：-12.02%
- 最近一季：5.20%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.83%
-
成立日期：2019-05-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-08-26 |
1.0283 |
1.2483 |
| 2020-08-25 |
1.0284 |
1.2484 |
| 2020-08-24 |
1.0280 |
1.2480 |
| 2020-08-21 |
1.0280 |
1.2480 |
| 2020-08-20 |
1.0279 |
1.2479 |
| 2020-08-19 |
1.0278 |
1.2478 |
| 2020-08-18 |
1.0275 |
1.2475 |
| 2020-08-17 |
1.0279 |
1.2479 |
| 2020-08-14 |
1.0255 |
1.2455 |
| 2020-08-13 |
1.0231 |
1.2431 |
| 2020-08-12 |
1.0207 |
1.2407 |
| 2020-08-11 |
1.0190 |
1.2390 |
| 2020-08-10 |
1.0185 |
1.2385 |
| 2020-08-07 |
1.2366 |
1.2366 |
| 2020-08-06 |
1.2519 |
1.2519 |
| 2020-08-05 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2020-08-04 |
1.2497 |
1.2497 |
| 2020-08-03 |
1.2510 |
1.2510 |
| 2020-07-31 |
1.2298 |
1.2298 |
| 2020-07-30 |
1.2182 |
1.2182 |