1.1753
0.18%+0.0021
单位净值 [2021-11-10]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：2.83%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：4.02%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：14.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.53%
-
成立日期：2019-05-29
-
基金评级：
---
基金经理：何怀志
- 成立日期：2019-05-29
基金经理：何怀志
- 管理公司：招商证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-10 |
1.1753 |
1.1753 |
| 2021-11-09 |
1.1732 |
1.1732 |
| 2021-11-08 |
1.1710 |
1.1710 |
| 2021-11-05 |
1.1693 |
1.1693 |
| 2021-11-04 |
1.1685 |
1.1685 |
| 2021-11-03 |
1.1660 |
1.1660 |
| 2021-11-02 |
1.1642 |
1.1642 |
| 2021-11-01 |
1.1654 |
1.1654 |
| 2021-10-29 |
1.1627 |
1.1627 |
| 2021-10-28 |
1.1627 |
1.1627 |
| 2021-10-27 |
1.1686 |
1.1686 |
| 2021-10-26 |
1.1687 |
1.1687 |
| 2021-10-25 |
1.1625 |
1.1625 |
| 2021-10-22 |
1.1612 |
1.1612 |
| 2021-10-21 |
1.1627 |
1.1627 |
| 2021-10-20 |
1.1619 |
1.1619 |
| 2021-10-19 |
1.1625 |
1.1625 |
| 2021-10-18 |
1.1549 |
1.1549 |
| 2021-10-15 |
1.1588 |
1.1588 |
| 2021-10-14 |
1.1589 |
1.1589 |