招商资管沃福百瑞员工参与创业板战略配售
(881181)集合理财股票型
0.9995
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-11-16]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.05%
-
成立日期：2021-07-01
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-16 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2021-11-15 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2021-11-12 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2021-11-11 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2021-11-10 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2021-11-09 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2021-11-08 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2021-11-05 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2021-11-04 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2021-11-03 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2021-11-02 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2021-11-01 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2021-10-29 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2021-10-28 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2021-10-25 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2021-10-22 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2021-10-21 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2021-10-20 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2021-10-19 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2021-10-18 |
0.9995 |
0.9995 |