招商资管国力科技员工参与科创板战略配售
(881182)集合理财股票型
0.9958
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-09-09]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.42%
-
成立日期：2021-07-15
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-09 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2021-09-08 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2021-09-07 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2021-09-06 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2021-09-03 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2021-09-02 |
0.9959 |
0.9959 |
| 2021-09-01 |
0.9959 |
0.9959 |
| 2021-08-31 |
0.9959 |
0.9959 |
| 2021-08-30 |
0.9959 |
0.9959 |
| 2021-08-27 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2021-08-26 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2021-08-25 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2021-08-24 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2021-08-23 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2021-08-20 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2021-08-19 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2021-08-18 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2021-08-17 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2021-08-16 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2021-08-13 |
0.9997 |
0.9997 |