招商证券一触即发3期之质押宝A2
(881302)集合理财债券型
1.2565
0.10%+0.0013
单位净值 [2017-11-03]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：4.55%
- 最近一年：5.59%
- 最近两年：13.34%
- 最近三年：21.34%
- 成立以来：25.65%
-
成立日期：2013-05-31
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-11-03 |
1.2565 |
1.2565 |
| 2017-10-27 |
1.2552 |
1.2552 |
| 2017-10-20 |
1.2539 |
1.2539 |
| 2017-10-13 |
1.2526 |
1.2526 |
| 2017-09-29 |
1.2500 |
1.2500 |
| 2017-09-22 |
1.2488 |
1.2488 |
| 2017-09-15 |
1.2475 |
1.2475 |
| 2017-09-08 |
1.2462 |
1.2462 |
| 2017-09-01 |
1.2448 |
1.2448 |
| 2017-08-25 |
1.2435 |
1.2435 |
| 2017-08-18 |
1.2423 |
1.2423 |
| 2017-08-11 |
1.2410 |
1.2410 |
| 2017-08-04 |
1.2397 |
1.2397 |
| 2017-07-28 |
1.2384 |
1.2384 |
| 2017-07-21 |
1.2371 |
1.2371 |
| 2017-07-14 |
1.2358 |
1.2358 |
| 2017-07-07 |
1.2346 |
1.2346 |
| 2017-06-30 |
1.2334 |
1.2334 |
| 2017-06-23 |
1.2332 |
1.2332 |
| 2017-06-16 |
1.2319 |
1.2319 |