招商证券一触即发3期之质押宝C
(881305)集合理财债券型
1.3255
0.07%+0.0009
单位净值 [2018-12-21]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：5.49%
- 最近一年：5.49%
- 最近两年：10.27%
- 最近三年：18.45%
- 成立以来：32.55%
-
成立日期：2013-05-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-12-21 |
1.3255 |
1.3255 |
| 2018-12-14 |
1.3246 |
1.3246 |
| 2018-12-07 |
1.3233 |
1.3233 |
| 2018-11-30 |
1.3221 |
1.3221 |
| 2018-11-23 |
1.3209 |
1.3209 |
| 2018-11-16 |
1.3197 |
1.3197 |
| 2018-11-09 |
1.3185 |
1.3185 |
| 2018-11-02 |
1.3173 |
1.3173 |
| 2018-10-26 |
1.3161 |
1.3161 |
| 2018-10-19 |
1.3149 |
1.3149 |
| 2018-10-12 |
1.3137 |
1.3137 |
| 2018-09-28 |
1.3113 |
1.3113 |
| 2018-09-21 |
1.3101 |
1.3101 |
| 2018-09-14 |
1.3089 |
1.3089 |
| 2018-09-07 |
1.3079 |
1.3079 |
| 2018-08-31 |
1.3067 |
1.3067 |
| 2018-08-24 |
1.3055 |
1.3055 |
| 2018-08-17 |
1.3043 |
1.3043 |
| 2018-08-10 |
1.3031 |
1.3031 |
| 2018-08-03 |
1.3020 |
1.3020 |