招商证券一触即发之多空宝A3
(881406)集合理财债券型
1.0000
-2.15%-0.0220
单位净值 [2019-06-27]
- 最近一月：-2.15%
- 最近一季：-2.15%
- 最近半年：-1.97%
- 今年以来：-2.01%
- 最近一年：-1.67%
- 最近两年：0.03%
- 最近三年：1.15%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-09-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-06-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-03-08 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2019-03-01 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2019-02-22 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2019-02-15 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2019-02-01 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2019-01-25 |
1.0211 |
1.0211 |
| 2019-01-18 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2019-01-11 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2019-01-04 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2018-12-28 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2018-12-21 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2018-12-14 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2018-12-07 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2018-11-30 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2018-11-23 |
1.0202 |
1.0202 |
| 2018-11-16 |
1.0198 |
1.0198 |
| 2018-11-09 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2018-11-02 |
1.0196 |
1.0196 |
| 2018-10-26 |
1.0198 |
1.0198 |