招商沪深300“一触即发”5期
(881500)集合理财债券型
0.0724
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-06-21]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：-0.28%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-7.65%
- 最近两年：-19.11%
- 最近三年：-32.08%
- 成立以来：-92.76%
-
成立日期：2013-05-31
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-06-21 |
0.0724 |
0.0724 |
| 2019-06-14 |
0.0724 |
0.0724 |
| 2019-06-06 |
0.0724 |
0.0724 |
| 2019-05-31 |
0.0724 |
0.0724 |
| 2019-05-24 |
0.0724 |
0.0724 |
| 2019-05-17 |
0.0724 |
0.0724 |
| 2019-05-10 |
0.0724 |
0.0724 |
| 2019-04-30 |
0.0724 |
0.0724 |
| 2019-04-26 |
0.0724 |
0.0724 |
| 2019-04-19 |
0.0724 |
0.0724 |
| 2019-04-12 |
0.0723 |
0.0723 |
| 2019-04-04 |
0.0723 |
0.0723 |
| 2019-03-29 |
0.0723 |
0.0723 |
| 2019-03-22 |
0.0723 |
0.0723 |
| 2019-03-15 |
0.0723 |
0.0723 |
| 2019-03-08 |
0.0723 |
0.0723 |
| 2019-03-01 |
0.0723 |
0.0723 |
| 2019-02-22 |
0.0723 |
0.0723 |
| 2019-02-15 |
0.0723 |
0.0723 |
| 2019-02-01 |
0.0723 |
0.0723 |