招商沪深300“一触即发”5期C
(881505)集合理财债券型
0.0723
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-03-08]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：-4.62%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：-15.14%
- 最近两年：-22.01%
- 最近三年：-35.96%
- 成立以来：-92.77%
-
成立日期：2013-05-31
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-03-08 |
0.0723 |
0.0723 |
| 2019-03-01 |
0.0723 |
0.0723 |
| 2019-02-22 |
0.0723 |
0.0723 |
| 2019-02-15 |
0.0723 |
0.0723 |
| 2019-02-01 |
0.0723 |
0.0723 |
| 2019-01-25 |
0.0723 |
0.0723 |
| 2019-01-18 |
0.0723 |
0.0723 |
| 2019-01-11 |
0.0723 |
0.0723 |
| 2019-01-04 |
0.0723 |
0.0723 |
| 2018-12-28 |
0.0724 |
0.0724 |
| 2018-12-21 |
0.0726 |
0.0726 |
| 2018-12-14 |
0.0728 |
0.0728 |
| 2018-12-07 |
0.0730 |
0.0730 |
| 2018-11-30 |
0.0733 |
0.0733 |
| 2018-11-23 |
0.0735 |
0.0735 |
| 2018-11-16 |
0.0737 |
0.0737 |
| 2018-11-09 |
0.0739 |
0.0739 |
| 2018-11-02 |
0.0741 |
0.0741 |
| 2018-10-26 |
0.0743 |
0.0743 |
| 2018-10-19 |
0.0745 |
0.0745 |