招商资管君享FOF2号
(881805)集合理财FOF
1.2871
-0.07%-0.0009
单位净值 [2024-07-22]
1.2871
累计净值 [2024-07-22]
- 最近一月：-2.22%
- 最近一季：-2.82%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-12.63%
- 最近一年：-16.62%
- 最近两年：-18.04%
- 最近三年：-19.65%
- 成立以来：28.71%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.2871 | 1.2871 | -0.07% |
| 2024-07-19 | 1.2880 | 1.2880 | -0.04% |
| 2024-07-18 | 1.2885 | 1.2885 | +0.10% |
| 2024-07-17 | 1.2872 | 1.2872 | -0.78% |
| 2024-07-16 | 1.2973 | 1.2973 | +0.15% |
| 2024-07-15 | 1.2953 | 1.2953 | -0.78% |
| 2024-07-12 | 1.3055 | 1.3055 | -0.11% |
| 2024-07-11 | 1.3070 | 1.3070 | +1.82% |
| 2024-07-10 | 1.2836 | 1.2836 | -0.20% |
| 2024-07-09 | 1.2862 | 1.2862 | +1.86% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管君享FOF2号 | --- | -221.83% | -281.64% | 1.55% | --- | -1263.24% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | -0.33% | -1.13% | -2.64% | 7.54% | -6.43% | -0.36% |
| 深成指 | 0.77% | -2.15% | -4.00% | 4.60% | -17.95% | -6.88% |
| 沪深300 | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | 2.44% |
