招商智远瑞丰双季红3号
(882806)集合理财债券型
1.1209
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-11-10]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：4.10%
- 最近一年：4.52%
- 最近两年：10.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.09%
-
成立日期：2019-07-31
-
基金评级：
---
郑少亮
- 成立日期：2019-07-31
郑少亮
- 管理公司：招商证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-10 |
1.1209 |
1.1209 |
| 2021-11-09 |
1.1207 |
1.1207 |
| 2021-11-08 |
1.1206 |
1.1206 |
| 2021-11-05 |
1.1201 |
1.1201 |
| 2021-11-04 |
1.1199 |
1.1199 |
| 2021-11-03 |
1.1206 |
1.1206 |
| 2021-11-02 |
1.1203 |
1.1203 |
| 2021-11-01 |
1.1200 |
1.1200 |
| 2021-10-29 |
1.1194 |
1.1194 |
| 2021-10-28 |
1.1192 |
1.1192 |
| 2021-10-27 |
1.1189 |
1.1189 |
| 2021-10-26 |
1.1187 |
1.1187 |
| 2021-10-25 |
1.1186 |
1.1186 |
| 2021-10-22 |
1.1193 |
1.1193 |
| 2021-10-21 |
1.1191 |
1.1191 |
| 2021-10-20 |
1.1188 |
1.1188 |
| 2021-10-19 |
1.1186 |
1.1186 |
| 2021-10-18 |
1.1185 |
1.1185 |
| 2021-10-15 |
1.1180 |
1.1180 |
| 2021-10-14 |
1.1178 |
1.1178 |