招商资管瑞丰双季红5号
(882807)集合理财债券型
1.1114
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-11-10]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：4.77%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：11.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.14%
-
成立日期：2019-11-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-10 |
1.1114 |
1.1114 |
| 2021-11-09 |
1.1112 |
1.1112 |
| 2021-11-08 |
1.1112 |
1.1112 |
| 2021-11-05 |
1.1106 |
1.1106 |
| 2021-11-04 |
1.1103 |
1.1103 |
| 2021-11-03 |
1.1100 |
1.1100 |
| 2021-11-02 |
1.1096 |
1.1096 |
| 2021-11-01 |
1.1092 |
1.1092 |
| 2021-10-29 |
1.1086 |
1.1086 |
| 2021-10-28 |
1.1082 |
1.1082 |
| 2021-10-27 |
1.1078 |
1.1078 |
| 2021-10-26 |
1.1073 |
1.1073 |
| 2021-10-25 |
1.1071 |
1.1071 |
| 2021-10-22 |
1.1065 |
1.1065 |
| 2021-10-21 |
1.1064 |
1.1064 |
| 2021-10-20 |
1.1061 |
1.1061 |
| 2021-10-19 |
1.1058 |
1.1058 |
| 2021-10-18 |
1.1058 |
1.1058 |
| 2021-10-15 |
1.1055 |
1.1055 |
| 2021-10-14 |
1.1053 |
1.1053 |