招商资管瑞嘉年年享2号
(882902)集合理财债券型
1.0151
0.11%+0.0011
单位净值 [2021-11-17]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.51%
-
成立日期：2021-03-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-17 |
1.0151 |
1.0151 |
| 2021-11-16 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2021-11-15 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2021-11-12 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2021-11-11 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2021-11-10 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2021-11-09 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2021-11-08 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2021-11-05 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2021-11-04 |
1.0183 |
1.0183 |
| 2021-11-03 |
1.0177 |
1.0177 |
| 2021-11-02 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2021-11-01 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2021-10-29 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2021-10-28 |
1.0202 |
1.0202 |
| 2021-10-27 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2021-10-26 |
1.0191 |
1.0191 |
| 2021-10-25 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2021-10-22 |
1.0142 |
1.0142 |
| 2021-10-21 |
1.0134 |
1.0134 |