招商资管信瑞7号
(883009)集合理财债券型
1.0295
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-11-10]
1.1015
累计净值 [2021-11-10]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：-3.84%
- 今年以来：-2.33%
- 最近一年：-1.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.95%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-10 | 1.0295 | 1.1015 | +0.03% |
| 2021-11-09 | 1.0292 | 1.1012 | +0.00% |
| 2021-11-08 | 1.0292 | 1.1012 | +0.07% |
| 2021-11-05 | 1.0285 | 1.1005 | +0.04% |
| 2021-11-04 | 1.0281 | 1.1001 | +0.02% |
| 2021-11-03 | 1.0279 | 1.0999 | +0.02% |
| 2021-11-02 | 1.0277 | 1.0997 | +0.05% |
| 2021-11-01 | 1.0272 | 1.0992 | +0.07% |
| 2021-10-29 | 1.0265 | 1.0985 | +0.05% |
| 2021-10-28 | 1.0260 | 1.0980 | +0.05% |
业绩分析
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更新日期：2021-11-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管信瑞7号 | --- | 85.23% | 103.04% | -383.90% | --- | -233.37% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -0.17% | -2.78% | -1.06% | 1.88% | 3.94% | 0.56% |
| 深成指 | 1.03% | 0.71% | -3.60% | 4.30% | 3.73% | 0.31% |
| 沪深300 | 0.00% | -2.21% | -4.40% | -3.43% | -2.68% | -7.49% |
基金经理
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王曦 上任时间：2019-12-13
王曦:南开大学金融工程专业,硕士学历。2010年12月至2014年9月在世纪证券固定收益部从事债券交易工作,2014年9月加入招商证券资产管理总部。任招商资管数只集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧
郑少亮 上任时间：2019-12-13
吕小九：源乐晟资产管理有限公司创始合伙人、投资经理。南开大学商学院学士、北京大学硕士。曾就职于中国人寿保险股份有限公司财务部，后任中信证券股份有限公司研究部副总裁、交银国际研究部联席董事，曾多次获“新财富”、“水晶球”最佳分析师等荣誉。 2009年8月加入源乐晟，负责研究体系的搭建和研究团队的培养，共同或单独管理公司旗下多个基金产品。2013年7月在香港发起成立并管理LongrisingChina Growth基金，并担任公司海外市场投 展开∨ 收起∧