1.0295
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-11-10]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：-3.84%
- 今年以来：-2.33%
- 最近一年：-1.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.95%
-
成立日期：2019-12-13
-
基金评级：
---
郑少亮
- 成立日期：2019-12-13
郑少亮
- 管理公司：招商证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-10 |
1.0295 |
1.1015 |
| 2021-11-09 |
1.0292 |
1.1012 |
| 2021-11-08 |
1.0292 |
1.1012 |
| 2021-11-05 |
1.0285 |
1.1005 |
| 2021-11-04 |
1.0281 |
1.1001 |
| 2021-11-03 |
1.0279 |
1.0999 |
| 2021-11-02 |
1.0277 |
1.0997 |
| 2021-11-01 |
1.0272 |
1.0992 |
| 2021-10-29 |
1.0265 |
1.0985 |
| 2021-10-28 |
1.0260 |
1.0980 |
| 2021-10-27 |
1.0255 |
1.0975 |
| 2021-10-26 |
1.0251 |
1.0971 |
| 2021-10-25 |
1.0248 |
1.0968 |
| 2021-10-22 |
1.0243 |
1.0963 |
| 2021-10-21 |
1.0240 |
1.0960 |
| 2021-10-20 |
1.0238 |
1.0958 |
| 2021-10-19 |
1.0235 |
1.0955 |
| 2021-10-18 |
1.0233 |
1.0953 |
| 2021-10-15 |
1.0228 |
1.0948 |
| 2021-10-14 |
1.0226 |
1.0946 |