1.0363
0.14%+0.0015
单位净值 [2021-10-11]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.63%
-
成立日期：2020-12-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-10-11 |
1.0363 |
1.0363 |
| 2021-10-08 |
1.0348 |
1.0348 |
| 2021-09-30 |
1.0346 |
1.0346 |
| 2021-09-29 |
1.0320 |
1.0320 |
| 2021-09-28 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2021-09-27 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2021-09-24 |
1.0364 |
1.0364 |
| 2021-09-23 |
1.0374 |
1.0374 |
| 2021-09-22 |
1.0349 |
1.0349 |
| 2021-09-17 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2021-09-16 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2021-09-15 |
1.0326 |
1.0326 |
| 2021-09-14 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2021-09-13 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2021-09-10 |
1.0308 |
1.0308 |
| 2021-09-09 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2021-09-08 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2021-09-07 |
1.0305 |
1.0305 |
| 2021-09-06 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2021-09-03 |
1.0255 |
1.0255 |