招商资管瑞泽年年红5号
(883205)集合理财债券型
1.0404
-0.04%-0.0004
单位净值 [2021-09-29]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：4.30%
- 最近一年：-0.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.04%
-
成立日期：2019-11-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-29 |
1.0404 |
1.0884 |
| 2021-09-28 |
1.0408 |
1.0888 |
| 2021-09-27 |
1.0408 |
1.0888 |
| 2021-09-24 |
1.0413 |
1.0893 |
| 2021-09-23 |
1.0419 |
1.0899 |
| 2021-09-22 |
1.0417 |
1.0897 |
| 2021-09-17 |
1.0418 |
1.0898 |
| 2021-09-16 |
1.0420 |
1.0900 |
| 2021-09-15 |
1.0421 |
1.0901 |
| 2021-09-14 |
1.0419 |
1.0899 |
| 2021-09-13 |
1.0423 |
1.0903 |
| 2021-09-10 |
1.0418 |
1.0898 |
| 2021-09-09 |
1.0419 |
1.0899 |
| 2021-09-08 |
1.0421 |
1.0901 |
| 2021-09-07 |
1.0419 |
1.0899 |
| 2021-09-06 |
1.0420 |
1.0900 |
| 2021-09-03 |
1.0416 |
1.0896 |
| 2021-09-02 |
1.0418 |
1.0898 |
| 2021-09-01 |
1.0413 |
1.0893 |
| 2021-08-31 |
1.0411 |
1.0891 |