招商资管建信理财创鑫增强5号
(883985)集合理财混合型
1.0237
0.14%+0.0014
单位净值 [2021-09-13]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.37%
-
成立日期：2020-09-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-13 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2021-09-10 |
1.0223 |
1.0223 |
| 2021-09-09 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2021-09-08 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2021-09-07 |
1.0214 |
1.0214 |
| 2021-09-06 |
1.0225 |
1.0225 |
| 2021-09-03 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2021-09-02 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2021-09-01 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2021-08-31 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2021-08-30 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2021-08-27 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2021-08-26 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2021-08-25 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2021-08-24 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2021-08-23 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2021-08-20 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2021-08-19 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2021-08-18 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2021-08-17 |
1.0229 |
1.0229 |