招商资管广聚瑞丰1号
(884001)集合理财债券型
1.0466
0.05%+0.0005
单位净值 [2021-07-05]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：3.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.66%
-
成立日期：2020-07-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-05 |
1.0466 |
1.0466 |
| 2021-07-02 |
1.0461 |
1.0461 |
| 2021-07-01 |
1.0459 |
1.0459 |
| 2021-06-30 |
1.0454 |
1.0454 |
| 2021-06-28 |
1.0449 |
1.0449 |
| 2021-06-25 |
1.0444 |
1.0444 |
| 2021-06-24 |
1.0442 |
1.0442 |
| 2021-06-23 |
1.0439 |
1.0439 |
| 2021-06-22 |
1.0437 |
1.0437 |
| 2021-06-21 |
1.0436 |
1.0436 |
| 2021-06-18 |
1.0435 |
1.0435 |
| 2021-06-17 |
1.0435 |
1.0435 |
| 2021-06-16 |
1.0435 |
1.0435 |
| 2021-06-15 |
1.0434 |
1.0434 |
| 2021-06-11 |
1.0427 |
1.0427 |
| 2021-06-10 |
1.0425 |
1.0425 |
| 2021-06-09 |
1.0422 |
1.0422 |
| 2021-06-08 |
1.0423 |
1.0423 |
| 2021-06-07 |
1.0421 |
1.0421 |
| 2021-06-04 |
1.0426 |
1.0426 |