长江尊利债券型证券投资基金
(890005)公募固收增强型债券型
1.2167
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-08-21]
1.8160
累计净值 [2026-08-21]
1.2128
-0.32%
净值估算(复权) [2026-08-24 13:47]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：15.60%
- 最近三年：15.82%
- 成立以来：16.90%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2167 | 1.8160 | -0.02% |
| 2026-08-20 | 1.2170 | 1.8163 | +0.09% |
| 2026-08-19 | 1.2159 | 1.8152 | -0.38% |
| 2026-08-18 | 1.2205 | 1.8198 | +0.04% |
| 2026-08-17 | 1.2200 | 1.8193 | +0.18% |
| 2026-08-14 | 1.2178 | 1.8171 | -0.07% |
| 2026-08-13 | 1.2187 | 1.8180 | -0.20% |
| 2026-08-12 | 1.2212 | 1.8205 | +0.02% |
| 2026-08-11 | 1.2210 | 1.8203 | -0.11% |
| 2026-08-10 | 1.2223 | 1.8216 | +0.17% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江尊利债券型证券投资基金 | -0.09% | -0.09% | -0.72% | -0.18% | 4.38% | 1.48% |
| 同类型排名 | 6561/8020 | 6858/8020 | 6813/8020 | 6642/8020 | 561/8020 | 4301/8020 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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柳祚勇 上任时间：2022-03-01
柳祚勇先生:1982年8月出生,武汉大学金融学硕士,2006年6月加入长江证券,先后在长江证券资产管理总部、固定收益总部从事债券研究和投资工作,现拟任长江超越理财增强债券集合资产管理计划投资经理。2006年8月至2015年7月历任长江证券股份有限公司研究员、投资经理助理、投资经理;2015年7月至2019年5月历任长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理、固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、公司总经理助理。2022年3月1日起任 展开∨ 收起∧
罗聪 上任时间：2025-10-30
罗聪先生:中国国籍,硕士。曾任招商证券股份有限公司分析师,长江证券(上海)资产管理有限公司研究员、投资经理。 展开∨ 收起∧