长江尊利债券型证券投资基金

(890005)公募债券型
+添加自选
1.2209 0.12%+0.0015
单位净值 [2026-07-09]
1.8202
累计净值 [2026-07-09]
1.2216 +0.18%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：-0.16%
  • 最近一季：-0.04%
  • 最近半年：1.25%
  • 今年以来：1.84%
  • 最近一年：7.93%
  • 最近两年：14.00%
  • 最近三年：15.79%
  • 成立以来：17.30%
  • 成立日期：2021-11-12
  • 基金经理：柳祚勇,罗聪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长江证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.22091.8202+0.12%
2026-07-081.21941.8187-0.31%
2026-07-071.22321.8225-0.30%
2026-07-061.22691.8262-0.05%
2026-07-031.22751.8268+0.14%
2026-07-021.22581.8251-0.13%
2026-07-011.22741.8267+0.14%
2026-06-301.22571.8250+0.02%
2026-06-291.22541.8247+0.13%
2026-06-261.22381.8231-0.48%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
长江尊利债券型证券投资基金-0.40%-0.16%-0.04%1.25%7.93%1.84%
同类型排名6966/79546485/79546403/79543856/7954413/79541778/7954
四分位排名
较差
较差
较差
良好
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

柳祚勇 上任时间：2022-03-01

柳祚勇先生:1982年8月出生,武汉大学金融学硕士,2006年6月加入长江证券,先后在长江证券资产管理总部、固定收益总部从事债券研究和投资工作,现拟任长江超越理财增强债券集合资产管理计划投资经理。2006年8月至2015年7月历任长江证券股份有限公司研究员、投资经理助理、投资经理;2015年7月至2019年5月历任长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理、固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、公司总经理助理。2022年3月1日起任 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31

罗聪 上任时间：2025-10-30

罗聪先生:中国国籍,硕士。曾任招商证券股份有限公司分析师,长江证券(上海)资产管理有限公司研究员、投资经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星季报基准 2026-03-31