长江尊利债券型证券投资基金
(890005)公募债券型
1.2250
0.11%+0.0014
单位净值 [2026-03-11]
1.8243
累计净值 [2026-03-11]
1.2263
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：4.00%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：9.96%
- 最近两年：15.34%
- 最近三年：17.97%
- 成立以来：17.70%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：柳祚勇,罗聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长江证券
| 发表日期 | 标题 |
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| 2024-05-31 | 长江尊利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新长江尊利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 长江尊利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年05月31日更新） |
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| 2024-02-27 | 长江尊利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年02月27日更新） |
| 2024-02-27 | 长江尊利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新长江尊利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-27 | 长江尊利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年02月27日更新) |
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| 2023-10-25 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 长江尊利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
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| 2023-09-25 | 长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金参加南京证券股份有限公司费率优惠活动的公告 |