长江智选3个月持有混合(FOF)A
(890008)公募FOF
1.5217
1.39%+0.0212
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:2.23%
- 最近一季:-6.90%
- 最近半年:1.68%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.46%
- 成立日期:2022-01-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.31亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
1.4943 |
1.7993 |
0.06% |
2 |
2022-11-29 |
1.4934 |
1.7984 |
0.80% |
3 |
2022-11-28 |
1.4816 |
1.7866 |
-0.24% |
4 |
2022-11-25 |
1.4851 |
1.7901 |
-0.76% |
5 |
2022-11-24 |
1.4965 |
1.8015 |
0.08% |
6 |
2022-11-23 |
1.4953 |
1.8003 |
0.03% |
7 |
2022-11-22 |
1.4949 |
1.7999 |
-0.93% |
8 |
2022-11-21 |
1.5089 |
1.8139 |
0.19% |
9 |
2022-11-18 |
1.5060 |
1.8110 |
-0.36% |
10 |
2022-11-17 |
1.5114 |
1.8164 |
0.01% |
11 |
2022-11-16 |
1.5113 |
1.8163 |
-0.68% |
12 |
2022-11-15 |
1.5217 |
1.8267 |
1.39% |
13 |
2022-11-14 |
1.5008 |
1.8058 |
-0.35% |
14 |
2022-11-11 |
1.5061 |
1.8111 |
0.80% |
15 |
2022-11-10 |
1.4941 |
1.7991 |
-0.93% |
16 |
2022-11-09 |
1.5081 |
1.8131 |
-0.20% |
17 |
2022-11-08 |
1.5111 |
1.8161 |
-0.31% |
18 |
2022-11-07 |
1.5158 |
1.8208 |
-0.16% |
19 |
2022-11-04 |
1.5182 |
1.8232 |
1.64% |
20 |
2022-11-03 |
1.4937 |
1.7987 |
0.29% |