长江智选3个月持有混合(FOF)A
(890008)公募FOF
1.5217
1.39%+0.0212
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:2.23%
- 最近一季:-6.90%
- 最近半年:1.68%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.46%
- 成立日期:2022-01-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.31亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长江证券
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
011906 |
安信价值启航混合C |
5.19% |
279.70 |
272.93 |
0.00 (0.61%) |
2 |
017167 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C |
5.06% |
96.15 |
266.13 |
10.00 (0.84%) |
3 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
5.04% |
125.06 |
265.38 |
0.00 (0.33%) |
4 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
4.99% |
109.39 |
262.42 |
10.00 (1.13%) |
5 |
012778 |
中欧养老混合C |
4.71% |
95.77 |
247.75 |
0.00 (0.73%) |
6 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
4.43% |
99.82 |
232.91 |
0.00 (0.37%) |
7 |
008187 |
淳厚信睿C |
4.38% |
137.18 |
230.63 |
20.00 (1.11%) |
8 |
013955 |
广发中小盘精选混合C |
3.75% |
126.10 |
197.47 |
0.00 (0.33%) |
9 |
011252 |
华安聚嘉精选混合C |
3.67% |
158.52 |
192.86 |
20.00 (0.89%) |
10 |
009439 |
西部利得国企红利指数增强C |
3.54% |
107.20 |
186.31 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
011906 |
安信价值启航混合C |
5.19% |
279.70 |
272.93 |
|
0.00 (0.61%) |
2 |
017167 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C |
5.06% |
96.15 |
266.13 |
|
10.00 (0.84%) |
3 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
5.04% |
125.06 |
265.38 |
|
0.00 (0.33%) |
4 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
4.99% |
109.39 |
262.42 |
|
10.00 (1.13%) |
5 |
012778 |
中欧养老混合C |
4.71% |
95.77 |
247.75 |
|
0.00 (0.73%) |
6 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
4.43% |
99.82 |
232.91 |
|
0.00 (0.37%) |
7 |
008187 |
淳厚信睿C |
4.38% |
137.18 |
230.63 |
|
20.00 (1.11%) |
8 |
013955 |
广发中小盘精选混合C |
3.75% |
126.10 |
197.47 |
|
0.00 (0.33%) |
9 |
011252 |
华安聚嘉精选混合C |
3.67% |
158.52 |
192.86 |
|
20.00 (0.89%) |
10 |
009439 |
西部利得国企红利指数增强C |
3.54% |
107.20 |
186.31 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
6.12% |
119.39 |
310.89 |
0.00 (-0.74%) |
2 |
008270 |
大成睿享混合C |
5.95% |
221.91 |
302.00 |
15.00 (0.03%) |
3 |
017167 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C |
5.90% |
106.15 |
299.76 |
0.00 (-0.33%) |
4 |
011906 |
安信价值启航混合C |
5.80% |
279.70 |
294.47 |
10.00 (-0.35%) |
5 |
008187 |
淳厚信睿C |
5.49% |
157.18 |
278.65 |
0.00 (-0.15%) |
6 |
012778 |
中欧养老混合C |
5.44% |
95.77 |
276.30 |
0.00 (0.00%) |
7 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
5.37% |
125.06 |
272.71 |
0.00 (0.11%) |
8 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
4.80% |
99.82 |
243.97 |
0.00 (-0.62%) |
9 |
011252 |
华安聚嘉精选混合C |
4.56% |
178.52 |
231.63 |
0.00 (-0.31%) |
10 |
013955 |
广发中小盘精选混合C |
4.08% |
126.10 |
207.43 |
-11.88 (-0.17%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
6.12% |
119.39 |
310.89 |
|
0.00 (-0.74%) |
2 |
008270 |
大成睿享混合C |
5.95% |
221.91 |
302.00 |
|
15.00 (0.03%) |
3 |
017167 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C |
5.90% |
106.15 |
299.76 |
|
0.00 (-0.33%) |
4 |
011906 |
安信价值启航混合C |
5.80% |
279.70 |
294.47 |
|
10.00 (-0.35%) |
5 |
008187 |
淳厚信睿C |
5.49% |
157.18 |
278.65 |
|
0.00 (-0.15%) |
6 |
012778 |
中欧养老混合C |
5.44% |
95.77 |
276.30 |
|
0.00 (0.00%) |
7 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
5.37% |
125.06 |
272.71 |
|
0.00 (0.11%) |
8 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
4.80% |
99.82 |
243.97 |
|
0.00 (-0.62%) |
9 |
011252 |
华安聚嘉精选混合C |
4.56% |
178.52 |
231.63 |
|
0.00 (-0.31%) |
10 |
013955 |
广发中小盘精选混合C |
4.08% |
126.10 |
207.43 |
|
-11.88 (-0.17%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009824 |
鹏华添利宝货币B |
7.69% |
431.27 |
431.27 |
新增 |
2 |
008270 |
大成睿享混合C |
5.98% |
236.91 |
335.25 |
0.00 (2.65%) |
3 |
017167 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C |
5.57% |
106.15 |
312.50 |
新增 |
4 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
5.48% |
125.06 |
307.45 |
0.00 (3.69%) |
5 |
011906 |
安信价值启航混合C |
5.45% |
289.70 |
305.93 |
0.00 (2.88%) |
6 |
012778 |
中欧养老混合C |
5.44% |
95.77 |
305.03 |
0.00 (3.37%) |
7 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
5.38% |
119.39 |
301.58 |
新增 |
8 |
008187 |
淳厚信睿C |
5.34% |
157.18 |
299.32 |
-54.13 (-0.16%) |
9 |
011252 |
华安聚嘉精选混合C |
4.25% |
178.52 |
238.42 |
-37.16 (0.92%) |
10 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
4.18% |
99.82 |
234.57 |
0.00 (2.61%) |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009824 |
鹏华添利宝货币B |
7.69% |
431.27 |
431.27 |
|
新增 |
2 |
008270 |
大成睿享混合C |
5.98% |
236.91 |
335.25 |
|
0.00 (2.65%) |
3 |
017167 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C |
5.57% |
106.15 |
312.50 |
|
新增 |
4 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
5.48% |
125.06 |
307.45 |
|
0.00 (3.69%) |
5 |
011906 |
安信价值启航混合C |
5.45% |
289.70 |
305.93 |
|
0.00 (2.88%) |
6 |
012778 |
中欧养老混合C |
5.44% |
95.77 |
305.03 |
|
0.00 (3.37%) |
7 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
5.38% |
119.39 |
301.58 |
|
新增 |
8 |
008187 |
淳厚信睿C |
5.34% |
157.18 |
299.32 |
|
-54.13 (-0.16%) |
9 |
011252 |
华安聚嘉精选混合C |
4.25% |
178.52 |
238.42 |
|
-37.16 (0.92%) |
10 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
4.18% |
99.82 |
234.57 |
|
0.00 (2.61%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
9.17% |
125.06 |
337.70 |
-62.22 (-6.38%) |
2 |
012778 |
中欧养老混合C |
8.81% |
95.77 |
324.53 |
-16.52 (-4.36%) |
3 |
008270 |
大成睿享混合C |
8.63% |
236.91 |
317.86 |
0.00 (-2.89%) |
4 |
011906 |
安信价值启航混合C |
8.33% |
289.70 |
306.74 |
-47.98 (-3.61%) |
5 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
6.79% |
99.82 |
249.89 |
20.00 (-1.29%) |
6 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
5.41% |
216.75 |
199.15 |
100.00 (0.08%) |
7 |
008657 |
景顺长城科技创新混合A |
5.31% |
172.01 |
195.67 |
0.00 (-1.57%) |
8 |
008187 |
淳厚信睿C |
5.18% |
103.06 |
190.67 |
新增 |
9 |
011252 |
华安聚嘉精选混合C |
5.17% |
141.36 |
190.31 |
0.00 (-1.61%) |
10 |
013955 |
广发中小盘精选混合C |
3.87% |
84.06 |
142.32 |
0.00 (-1.35%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
9.17% |
125.06 |
337.70 |
|
-62.22 (-6.38%) |
2 |
012778 |
中欧养老混合C |
8.81% |
95.77 |
324.53 |
|
-16.52 (-4.36%) |
3 |
008270 |
大成睿享混合C |
8.63% |
236.91 |
317.86 |
|
0.00 (-2.89%) |
4 |
011906 |
安信价值启航混合C |
8.33% |
289.70 |
306.74 |
|
-47.98 (-3.61%) |
5 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
6.79% |
99.82 |
249.89 |
|
20.00 (-1.29%) |
6 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
5.41% |
216.75 |
199.15 |
|
100.00 (0.08%) |
7 |
008657 |
景顺长城科技创新混合A |
5.31% |
172.01 |
195.67 |
|
0.00 (-1.57%) |
8 |
008187 |
淳厚信睿C |
5.18% |
103.06 |
190.67 |
|
新增 |
9 |
011252 |
华安聚嘉精选混合C |
5.17% |
141.36 |
190.31 |
|
0.00 (-1.61%) |
10 |
013955 |
广发中小盘精选混合C |
3.87% |
84.06 |
142.32 |
|
0.00 (-1.35%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009824 |
鹏华添利宝货币B |
6.78% |
351.36 |
351.36 |
新增 |
2 |
008270 |
大成睿享混合C |
5.74% |
236.91 |
297.32 |
新增 |
3 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
5.50% |
119.82 |
284.96 |
新增 |
4 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
5.49% |
316.75 |
284.41 |
0.00 (2.74%) |
5 |
010696 |
工银金融地产混合C |
4.80% |
104.50 |
248.61 |
新增 |
6 |
011906 |
安信价值启航混合C |
4.72% |
241.72 |
244.47 |
新增 |
7 |
012778 |
中欧养老混合C |
4.45% |
79.24 |
230.32 |
-16.66 (0.11%) |
8 |
006528 |
富国优质发展混合C |
4.37% |
140.21 |
226.22 |
0.00 (2.17%) |
9 |
000836 |
国投瑞银钱多宝货币A |
4.26% |
220.36 |
220.36 |
新增 |
10 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.18% |
168.77 |
216.36 |
0.00 (1.87%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009824 |
鹏华添利宝货币B |
6.78% |
351.36 |
351.36 |
|
新增 |
2 |
008270 |
大成睿享混合C |
5.74% |
236.91 |
297.32 |
|
新增 |
3 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
5.50% |
119.82 |
284.96 |
|
新增 |
4 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
5.49% |
316.75 |
284.41 |
|
0.00 (2.74%) |
5 |
010696 |
工银金融地产混合C |
4.80% |
104.50 |
248.61 |
|
新增 |
6 |
011906 |
安信价值启航混合C |
4.72% |
241.72 |
244.47 |
|
新增 |
7 |
012778 |
中欧养老混合C |
4.45% |
79.24 |
230.32 |
|
-16.66 (0.11%) |
8 |
006528 |
富国优质发展混合C |
4.37% |
140.21 |
226.22 |
|
0.00 (2.17%) |
9 |
000836 |
国投瑞银钱多宝货币A |
4.26% |
220.36 |
220.36 |
|
新增 |
10 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.18% |
168.77 |
216.36 |
|
0.00 (1.87%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
8.23% |
316.75 |
282.54 |
0.00 (1.51%) |
2 |
008657 |
景顺长城科技创新混合A |
6.78% |
172.01 |
232.63 |
0.00 (1.15%) |
3 |
006528 |
富国优质发展混合C |
6.54% |
140.21 |
224.50 |
0.00 (2.86%) |
4 |
015455 |
信澳周期动力混合C |
6.15% |
139.15 |
210.94 |
0.00 (1.73%) |
5 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
6.05% |
168.77 |
207.52 |
0.00 (1.52%) |
6 |
011252 |
华安聚嘉精选混合C |
5.48% |
141.36 |
188.18 |
-34.54 (-0.56%) |
7 |
011223 |
信澳星奕混合C |
4.62% |
145.36 |
158.43 |
0.00 (1.53%) |
8 |
012778 |
中欧养老混合C |
4.56% |
62.58 |
156.34 |
0.00 (1.04%) |
9 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
3.85% |
112.30 |
131.96 |
新增 |
10 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
3.82% |
78.18 |
131.02 |
0.00 (0.82%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
8.23% |
316.75 |
282.54 |
|
0.00 (1.51%) |
2 |
008657 |
景顺长城科技创新混合A |
6.78% |
172.01 |
232.63 |
|
0.00 (1.15%) |
3 |
006528 |
富国优质发展混合C |
6.54% |
140.21 |
224.50 |
|
0.00 (2.86%) |
4 |
015455 |
信澳周期动力混合C |
6.15% |
139.15 |
210.94 |
|
0.00 (1.73%) |
5 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
6.05% |
168.77 |
207.52 |
|
0.00 (1.52%) |
6 |
011252 |
华安聚嘉精选混合C |
5.48% |
141.36 |
188.18 |
|
-34.54 (-0.56%) |
7 |
011223 |
信澳星奕混合C |
4.62% |
145.36 |
158.43 |
|
0.00 (1.53%) |
8 |
012778 |
中欧养老混合C |
4.56% |
62.58 |
156.34 |
|
0.00 (1.04%) |
9 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
3.85% |
112.30 |
131.96 |
|
新增 |
10 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
3.82% |
78.18 |
131.02 |
|
0.00 (0.82%) |
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季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
9.74% |
316.75 |
304.71 |
0.00 (新增) |
2 |
006528 |
富国优质发展混合C |
9.40% |
140.21 |
294.16 |
0.00 (新增) |
3 |
008657 |
景顺长城科技创新混合A |
7.93% |
172.01 |
248.10 |
0.00 (新增) |
4 |
015455 |
信澳周期动力混合C |
7.88% |
139.15 |
246.43 |
0.00 (新增) |
5 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
7.57% |
168.77 |
236.82 |
0.00 (新增) |
6 |
011223 |
信澳星奕混合C |
6.15% |
145.36 |
192.45 |
41.06 (新增) |
7 |
012778 |
中欧养老混合C |
5.60% |
62.58 |
175.10 |
0.00 (新增) |
8 |
006554 |
华安鼎益债券C |
5.30% |
155.33 |
165.71 |
-130.00 (新增) |
9 |
011252 |
华安聚嘉精选混合C |
4.92% |
106.82 |
154.01 |
0.00 (新增) |
10 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
4.68% |
88.63 |
146.44 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
9.74% |
316.75 |
304.71 |
|
0.00 (新增) |
2 |
006528 |
富国优质发展混合C |
9.40% |
140.21 |
294.16 |
|
0.00 (新增) |
3 |
008657 |
景顺长城科技创新混合A |
7.93% |
172.01 |
248.10 |
|
0.00 (新增) |
4 |
015455 |
信澳周期动力混合C |
7.88% |
139.15 |
246.43 |
|
0.00 (新增) |
5 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
7.57% |
168.77 |
236.82 |
|
0.00 (新增) |
6 |
011223 |
信澳星奕混合C |
6.15% |
145.36 |
192.45 |
|
41.06 (新增) |
7 |
012778 |
中欧养老混合C |
5.60% |
62.58 |
175.10 |
|
0.00 (新增) |
8 |
006554 |
华安鼎益债券C |
5.30% |
155.33 |
165.71 |
|
-130.00 (新增) |
9 |
011252 |
华安聚嘉精选混合C |
4.92% |
106.82 |
154.01 |
|
0.00 (新增) |
10 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
4.68% |
88.63 |
146.44 |
|
0.00 (新增) |
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