1.0821
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：3.98%
- 今年以来：5.54%
- 最近一年：7.08%
- 最近两年：19.72%
- 最近三年：28.44%
- 成立以来：59.34%
-
成立日期：2019-10-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
长江证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-10-18
- 管理公司：长江证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0821 |
1.4825 |
| 2026-08-25 |
1.0816 |
1.4820 |
| 2026-08-24 |
1.0812 |
1.4816 |
| 2026-08-21 |
1.0806 |
1.4810 |
| 2026-08-20 |
1.0807 |
1.4811 |
| 2026-08-06 |
1.0775 |
1.4779 |
| 2026-08-05 |
1.0775 |
1.4779 |
| 2026-08-04 |
1.0776 |
1.4780 |
| 2026-08-03 |
1.0774 |
1.4778 |
| 2026-07-31 |
1.0771 |
1.4775 |
| 2026-07-30 |
1.0769 |
1.4773 |
| 2026-07-29 |
1.0766 |
1.4770 |
| 2026-07-28 |
1.0768 |
1.4772 |
| 2026-07-27 |
1.0766 |
1.4770 |
| 2026-07-24 |
1.0762 |
1.4766 |
| 2026-07-23 |
1.0758 |
1.4762 |
| 2026-07-22 |
1.0750 |
1.4754 |
| 2026-07-21 |
1.0741 |
1.4745 |
| 2026-07-20 |
1.0739 |
1.4743 |
| 2026-07-17 |
1.0736 |
1.4740 |