1.0670
------
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2019-11-12
-
基金评级：
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-
基金公司：
长江证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-11-12
- 管理公司：长江证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0670 |
1.4597 |
| 2026-08-25 |
1.0667 |
1.4594 |
| 2026-08-24 |
1.0662 |
1.4589 |
| 2026-08-21 |
1.0653 |
1.4580 |
| 2026-08-20 |
1.0653 |
1.4580 |
| 2026-08-06 |
1.0607 |
1.4534 |
| 2026-08-05 |
1.0608 |
1.4535 |
| 2026-08-04 |
1.0608 |
1.4535 |
| 2026-08-03 |
1.0610 |
1.4537 |
| 2026-07-31 |
1.0609 |
1.4536 |
| 2026-07-30 |
1.0604 |
1.4531 |
| 2026-07-29 |
1.0598 |
1.4525 |
| 2026-07-28 |
1.0593 |
1.4520 |
| 2026-07-27 |
1.0592 |
1.4519 |
| 2026-07-24 |
1.0591 |
1.4518 |
| 2026-07-23 |
1.0591 |
1.4518 |
| 2026-07-22 |
1.0583 |
1.4510 |
| 2026-07-21 |
1.0579 |
1.4506 |
| 2026-07-20 |
1.0579 |
1.4506 |
| 2026-07-17 |
1.0572 |
1.4499 |