1.0766
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：3.51%
- 今年以来：4.92%
- 最近一年：6.12%
- 最近两年：13.63%
- 最近三年：23.48%
- 成立以来：42.53%
-
成立日期：2021-02-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
长江证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2021-02-04
- 管理公司：长江证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0766 |
1.3886 |
| 2026-08-25 |
1.0763 |
1.3883 |
| 2026-08-24 |
1.0760 |
1.3880 |
| 2026-08-21 |
1.0755 |
1.3875 |
| 2026-08-20 |
1.0755 |
1.3875 |
| 2026-08-19 |
1.0752 |
1.3872 |
| 2026-08-18 |
1.0753 |
1.3873 |
| 2026-08-06 |
1.0722 |
1.3842 |
| 2026-08-05 |
1.0721 |
1.3841 |
| 2026-08-04 |
1.0720 |
1.3840 |
| 2026-08-03 |
1.0717 |
1.3837 |
| 2026-07-31 |
1.0713 |
1.3833 |
| 2026-07-30 |
1.0711 |
1.3831 |
| 2026-07-29 |
1.0704 |
1.3824 |
| 2026-07-28 |
1.0705 |
1.3825 |
| 2026-07-27 |
1.0704 |
1.3824 |
| 2026-07-24 |
1.0700 |
1.3820 |
| 2026-07-23 |
1.0696 |
1.3816 |
| 2026-07-22 |
1.0689 |
1.3809 |
| 2026-07-21 |
1.0684 |
1.3804 |