长江超越理财通宝1号进取级
(892012)集合理财混合型
1.0853
-0.13%-0.0014
单位净值 [2014-12-30]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：4.03%
- 今年以来：8.48%
- 最近一年：8.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.64%
-
成立日期：2013-12-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-12-30 |
1.0853 |
1.0853 |
| 2014-12-29 |
1.0867 |
1.0867 |
| 2014-12-26 |
1.0909 |
1.0909 |
| 2014-12-25 |
1.0922 |
1.0922 |
| 2014-12-24 |
1.0920 |
1.0920 |
| 2014-12-23 |
1.0918 |
1.0918 |
| 2014-12-22 |
1.0915 |
1.0915 |
| 2014-12-19 |
1.0909 |
1.0909 |
| 2014-12-18 |
1.0906 |
1.0906 |
| 2014-12-17 |
1.0904 |
1.0904 |
| 2014-12-16 |
1.0902 |
1.0902 |
| 2014-12-15 |
1.0898 |
1.0898 |
| 2014-12-12 |
1.0890 |
1.0890 |
| 2014-12-11 |
1.0887 |
1.0887 |
| 2014-12-10 |
1.0885 |
1.0885 |
| 2014-12-09 |
1.0882 |
1.0882 |
| 2014-12-08 |
1.0877 |
1.0877 |
| 2014-12-05 |
1.0870 |
1.0870 |
| 2014-12-04 |
1.0867 |
1.0867 |
| 2014-12-03 |
1.0864 |
1.0864 |