长江资管超越理财稳健组合FOF1号
(893069)集合理财FOF
1.2537
0.63%+0.0078
单位净值 [2020-12-16]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：12.70%
- 今年以来：20.94%
- 最近一年：23.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.37%
-
成立日期：2019-10-08
-
基金评级：
---
- 成立日期：2019-10-08
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-12-16 |
1.2537 |
1.2537 |
| 2020-12-11 |
1.2459 |
1.2459 |
| 2020-12-10 |
1.2492 |
1.2492 |
| 2020-12-09 |
1.2477 |
1.2477 |
| 2020-12-08 |
1.2536 |
1.2536 |
| 2020-12-07 |
1.2527 |
1.2527 |
| 2020-12-04 |
1.2530 |
1.2530 |
| 2020-12-02 |
1.2502 |
1.2502 |
| 2020-12-01 |
1.2500 |
1.2500 |
| 2020-11-27 |
1.2445 |
1.2445 |
| 2020-11-26 |
1.2418 |
1.2418 |
| 2020-11-25 |
1.2414 |
1.2414 |
| 2020-11-20 |
1.2509 |
1.2509 |
| 2020-11-19 |
1.2479 |
1.2479 |
| 2020-11-18 |
1.2448 |
1.2448 |
| 2020-11-13 |
1.2468 |
1.2468 |
| 2020-11-12 |
1.2487 |
1.2487 |
| 2020-11-11 |
1.2462 |
1.2462 |
| 2020-11-06 |
1.2500 |
1.2500 |
| 2020-11-05 |
1.2522 |
1.2522 |