长江资管大华股份1号优先级
(895011)集合理财混合型
1.0372
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-09-21]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：-2.94%
- 今年以来：-1.34%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.70%
-
成立日期：2015-05-06
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-05-06
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-21 |
1.0372 |
1.1052 |
| 2016-09-20 |
1.0372 |
1.1052 |
| 2016-09-19 |
1.0372 |
1.1052 |
| 2016-09-14 |
1.0372 |
1.1052 |
| 2016-09-13 |
1.0372 |
1.1052 |
| 2016-09-12 |
1.0372 |
1.1052 |
| 2016-09-09 |
1.0372 |
1.1052 |
| 2016-09-08 |
1.0372 |
1.1052 |
| 2016-09-07 |
1.0370 |
1.1050 |
| 2016-09-06 |
1.0368 |
1.1048 |
| 2016-09-05 |
1.0365 |
1.1045 |
| 2016-09-02 |
1.0359 |
1.1039 |
| 2016-09-01 |
1.0357 |
1.1037 |
| 2016-08-31 |
1.0355 |
1.1035 |
| 2016-08-30 |
1.0353 |
1.1033 |
| 2016-08-29 |
1.0350 |
1.1030 |
| 2016-08-26 |
1.0344 |
1.1024 |
| 2016-08-25 |
1.0342 |
1.1022 |
| 2016-08-24 |
1.0340 |
1.1020 |
| 2016-08-23 |
1.0338 |
1.1018 |