长江证券超越理财宝5号进取级
(895103)集合理财混合型
1.0972
0.04%+0.0004
单位净值 [2014-05-15]
- 最近一月：-2.17%
- 最近一季：19.89%
- 最近半年：25.64%
- 今年以来：14.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.06%
-
成立日期：2013-06-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-05-15 |
1.0972 |
1.0972 |
| 2014-05-14 |
1.0968 |
1.0968 |
| 2014-05-13 |
1.0964 |
1.0964 |
| 2014-05-12 |
1.1001 |
1.1001 |
| 2014-05-09 |
1.1539 |
1.1539 |
| 2014-05-08 |
1.1576 |
1.1576 |
| 2014-05-07 |
1.1612 |
1.1612 |
| 2014-05-06 |
1.0450 |
1.0450 |
| 2014-05-05 |
1.0486 |
1.0486 |
| 2014-04-30 |
1.0669 |
1.0669 |
| 2014-04-29 |
1.0705 |
1.0705 |
| 2014-04-28 |
1.0741 |
1.0741 |
| 2014-04-25 |
1.0851 |
1.0851 |
| 2014-04-24 |
1.0887 |
1.0887 |
| 2014-04-23 |
1.0924 |
1.0924 |
| 2014-04-22 |
1.0960 |
1.0960 |
| 2014-04-21 |
1.0997 |
1.0997 |
| 2014-04-18 |
1.1106 |
1.1106 |
| 2014-04-17 |
1.1143 |
1.1143 |
| 2014-04-16 |
1.1179 |
1.1179 |